/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-16.8%
ROIC ?
41.1%
DCF Мәні ?
158.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4112
2010-01-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%5.41
Historik%4.72
Cornish-Fisher%4.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (525.35), TRAMA-99 çizgisi (545.79) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 525.3499755859375
TRAMA: 545.7857
Айырмашылық: %-3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 14.7x
F/K 11.2x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.21x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.21x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
703.6x
Faiz karşılama 703.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (437.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 689.36 | PD/DD hedefi: 221.70 | EV/EBITDA hedefi: 455.59 | DCF hedefi: 158.16
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%41.1) – WACC (%16.5) farkı +24.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 703.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.1
ROIC (%41.1) sermaye maliyetini 24.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.16
DCF (158.16) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 525.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.2x
vs 14.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.21x
vs 4.79x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.2x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.1
vs %16.5 WACC
ROIC 24.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HINDCOPPER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.