HINDCOPPER

Madencilik

🇮🇳 Hindistan Borsası

525.35

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

53/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

Dalio Risk ?

91/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-16.8%

ROIC ?

41.1%

قيمة DCF ?

158.16

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4112

2010-01-08 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%55.9

VaR 95% ?

%5.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.81

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.77

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%40.9

29.01.2026 → 23.03.2026

الانحراف ?

0.92

Parametrik%5.41

Historik%4.72

Cornish-Fisher%4.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (525.35), TRAMA-99 çizgisi (545.79) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 525.3499755859375

TRAMA: 545.7857

الفرق: %-3.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.2x القطاع: 14.7x

F/K 11.2x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 15.21x القطاع: 4.79x

PD/DD 15.21x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.1x القطاع: 6.2x

EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 703.6x

Faiz karşılama 703.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-16.8%

Eksi %16.8 beklenen değer (437.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 689.36 | PD/DD hedefi: 221.70 | EV/EBITDA hedefi: 455.59 | DCF hedefi: 158.16

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%41.1) – WACC (%16.5) farkı +24.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

91/100

Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 703.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%41.1

ROIC (%41.1) sermaye maliyetini 24.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %16.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

158.16

DCF (158.16) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 525.35

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.2x vs 14.7x

Sektör medyanının %24 altında — ucuz

PD/DD Oranı

15.21x vs 4.79x

Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.1x vs 6.2x

Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%41.1 vs %16.5 WACC

ROIC 24.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HINDCOPPER — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.