/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.7 geriledi (₹4.4B → ₹3.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+81.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %87.5 → %92.8 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.6. Her 100₹ satıştan 38₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.7) ama yıllık bazda artış (%+162.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.9
29.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%5.43
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-27.9%
ROIC ?
35.5%
DCF Değer ?
154.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.7 düşerek 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+162.5
Hasılat çeyreklik %-19.0 düştü (9.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+81.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.8
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.6
FAVÖK çeyreklik %-19.9 düştü (4.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %50.7
İşletme kârı pozitif: 4.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 148.4x (Faiz: 32.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 968.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 545.67 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.6
Net kâr marjı %37.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.9
ROE %35.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.8
Hasılat başına brüt kâr %92.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
39.0x
Sektör: 33.9x
F/K 39.0x — sektör medyanının (33.9x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.26x
Sektör: 4.50x
PD/DD 13.26x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.8x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 28.8x — sektör medyanının (17.2x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
236.7x
Faiz karşılama 236.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+81.4
Hasılat yıllık %81.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.5
Net kâr yıllık %162.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (330.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 461.26 | PD/DD hedefi: 172.52 | EV/EBITDA hedefi: 274.60 | DCF hedefi: 154.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 236.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.5
ROIC (%35.5) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.00
DCF (154.00) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 458.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.0x
vs 33.9x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.26x
vs 4.50x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.8x
vs 17.2x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.5
vs %16.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.5
vs %43.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (458.45), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 458.45
TRAMA: 545.67
Fark: %-16.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HINDCOPPER — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.