HINDALCOHindalco Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
908.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹70.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+170.0 arttı (₹26.0B → ₹70.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.4 → %33.9 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+130.6 arttı (₹44.9B → ₹103.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
27.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%2.91
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.2%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
2,140.09
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+170.0 artarak 70.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.1
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (848.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK çeyreklik %+130.6 büyüdü (103.6B INR)
FAVÖK marjı: %12.2
İşletme kârı pozitif: 116.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+49.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 9.7B INR)
Ödenmiş sermaye: 2.2B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1012.19 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 20.8x
F/K 12.4x — sektör medyanının (20.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 3.59x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+75.1
Net kâr yıllık %75.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.2%
Artı %70.2 beklenen değer (1545.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1608.77 | PD/DD hedefi: 2273.13 | EV/EBITDA hedefi: 1115.93 | DCF hedefi: 2140.09
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.8) – WACC (%11.4) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,140.09
DCF modeli 2140.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 908.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 20.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x vs 3.59x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x vs 13.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %11.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (908.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 908.00
TRAMA: 1012.19
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HINDALCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.