/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹907.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+21.1%
ROIC ?
9.0%
قيمة DCF ?
1,658.21
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
27.05.2026 → 28.07.2026
الانحراف ?
-0.58
Parametrik%2.74
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1015.45), TRAMA-99 çizgisi (1012.44) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1015.4500122070312
TRAMA: 1012.4421
الفرق: %+0.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
17.0x
القطاع: 16.8x
F/K 17.0x — sektör medyanının (16.8x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
القطاع: 3.78x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.2x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (8.5x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.8
Net kâr yıllık %-50.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (1229.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 888.09 | PD/DD hedefi: 2341.29 | EV/EBITDA hedefi: 605.62 | DCF hedefi: 1658.21
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,658.21
DCF modeli 1658.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1015.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹907.2
Graham içsel değer: ₹907.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 3.78x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 8.5x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %11.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HINDALCO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.