/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹907.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+21.1%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
1,658.21
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.5
27.05.2026 → 28.07.2026
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%2.74
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1015.45), TRAMA-99 çizgisi (1012.44) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1015.4500122070312
TRAMA: 1012.4421
Fark: %+0.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
17.0x
Sektör: 16.8x
F/K 17.0x — sektör medyanının (16.8x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 3.78x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.2x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (8.5x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.8
Net kâr yıllık %-50.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (1229.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 888.09 | PD/DD hedefi: 2341.29 | EV/EBITDA hedefi: 605.62 | DCF hedefi: 1658.21
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,658.21
DCF modeli 1658.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1015.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹907.2
Graham içsel değer: ₹907.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 3.78x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 8.5x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %11.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HINDALCO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.