HIMCPKhimprom Public Joint stock company

🇷🇺 MOEX
13.68
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽25.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽752M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+295.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.4. Her 100₽ satıştan 18₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽759M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.7 artabilir (₽752M → ₽968M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.0
02.02.2026 → 18.07.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%3.68
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.4%
ROIC ?
30.3%
Значение DCF ?
7.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (752.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+295.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Net kâr marjı yüksek: %18.4
FAVÖK yatay seyrede (1.2B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 3.9B RUB
Net borç: 3.6B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 388.3M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 976.4M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 759.3M RUB
ROE: %9.0
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 15.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 8.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.2x (Faiz: 133.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 918.5M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
CAPEX: 217.1M RUB (Hasılatın %5.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.14 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.1
ROE %36.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.2x Сектор: 10.1x
F/K 4.2x — sektör medyanının (10.1x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+295.0
Net kâr yıllık %295.0 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.4%
Artı %42.4 beklenen değer (19.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 35.58 | PD/DD hedefi: 18.31 | EV/EBITDA hedefi: 20.29 | DCF hedefi: 7.08
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%30.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.3
ROIC (%30.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.08
DCF (7.08) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽25.8
Graham içsel değer: ₽25.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x vs 1.81x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 4.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.3 vs %37.5 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4 vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.68), TRAMA-99 çizgisi (14.14) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.68
TRAMA: 14.14
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
HIMCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.