HEXTHexaware Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
582.75
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹234.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.2). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹9.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹3.6B) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
19.12.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.06
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
ROIC ?
47.8%
Значение DCF ?
289.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.2 düşerek 3.3B INR oldu
Yıllık net kâr %-13.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (38.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (5.6B INR)
FAVÖK marjı: %14.4
Toplam borç: 6.8B INR
Net nakit pozisyonunda: -9.6B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-21.5 azaldı → 16.4B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B INR
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 115.8B INR (%-1.2)
Özkaynak: 67.1B INR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 328.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 609.8M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 16.2B INR
İşletme sermayesi değişimi: %-40.1
CAPEX: 374.0M INR (Hasılatın %1.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 528.30 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.4
FAVÖK marjı %14.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.4x Сектор: 42.7x
F/K 27.4x — sektör medyanının (42.7x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 5.29x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.29x — sektör medyanının (4.71x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (25.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.2
Net kâr yıllık %-13.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (643.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 922.37 | PD/DD hedefi: 545.29 | EV/EBITDA hedefi: 923.50 | DCF hedefi: 289.95
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%47.8) – WACC (%17.1) farkı +30.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.8
ROIC (%47.8) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
289.95
DCF (289.95) güncel fiyatın %50.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 582.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹234.4
Graham içsel değer: ₹234.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x vs 42.7x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.29x vs 4.71x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 25.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.8 vs %17.1 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (582.75), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 582.75
TRAMA: 528.30
Разница: %+10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HEXT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.