/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+109.9%
ROIC ?
23.1%
DCF Мәні ?
1,435.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
375
2025-02-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
25.08.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%4.29
Historik%4.11
Cornish-Fisher%4.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (554.75), TRAMA-99 çizgisi (528.45) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 554.75
TRAMA: 528.4505
Айырмашылық: %+5.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 19.1x
F/K 6.3x — sektör medyanının (19.1x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.04x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının (4.79x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (8.5x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.6x
Faiz karşılama 151.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (1164.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1664.25 | PD/DD hedefi: 632.75 | EV/EBITDA hedefi: 1339.15 | DCF hedefi: 1435.64
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%23.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 151.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,435.64
DCF modeli 1435.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %158.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 554.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 19.1x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.04x
vs 4.79x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 8.5x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %17.0 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HEXT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.