HEXA_BHexagon

NORDIC
107.35
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
€3.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-178.8 geriledi (€1.6B → -€1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-662.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-77.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 49.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-53.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+112.8 artabilir (-€1.3B → €162M).

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.6
11.11.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-2.99
Parametrik%3.85
Historik%2.44
Cornish-Fisher%3.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
9.46
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 93.57 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-120.6
Маржа чистой прибыли %-120.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -287.4 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.6
ROE %6.6 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %42.0
Маржа EBITDA %42.0 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %62.2
Валовая прибыль на выручку %62.2. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %24.2
TTM свободный денежный поток составляет %24.2'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 82.5x
F/K 100.0x — медианы сектора (82.5x) %21 выше. Небольшая премия.
Коэфф. P/B 49.26x Сектор: 10.09x
PD/DD 49.26x — медианы сектора %388 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 83.9x Сектор: 108.0x
EV/EBITDA 83.9x — медиана сектора (108.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.53x
Текущий коэффициент 1.53x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.47x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 29.4x
Покрытие процентов 29.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.0
Выручка г/г %4.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-662.2
Чистая прибыль г/г %-662.2 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-35.3%
Минус %35.3 ожидаемая стоимость (69.42) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 26.84 | Целевой P/B: 26.84 | Целевой EV/EBITDA: 138.16 | Целевой DCF: 26.84
Оценка Дамодарана
36/100
Низкий балл Дамодарана (36/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов 29.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 89/100 | Обслуживание долга: 88/100 | Качество: 63/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.5
ROIC (%14.5) стоимость капитала 5.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.4
DCF Дисконтированный денежный поток
9.46
DCF (9.46) текущей цены %91.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 107.35
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
€3.8
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 82.5x
Медианы сектора %21 выше — дорого
Коэфф. P/B
49.26x vs 10.09x
По сравнению с сектором %388 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
83.9x vs 108.0x
По сравнению с сектором %22 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %9.4 WACC
ROIC 5.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%18.1 vs %74.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %18.1
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (107.35), линии TRAMA-99 %14.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 107.35
TRAMA: 93.57
Разница: %+14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HEXA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.