/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹2,640.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-1.5%
ROIC ?
22.8%
قيمة DCF ?
2,875.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.8
05.12.2025 → 08.06.2026
الانحراف ?
0.00
Parametrik%2.62
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.60
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5450.00), TRAMA-99 çizgisi (5343.45) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5450.0
TRAMA: 5343.4503
الفرق: %+2.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
19.0x
القطاع: 24.9x
F/K 19.0x — sektör medyanına (24.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.05x
القطاع: 4.79x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının (4.79x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (12.1x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.9x
Faiz karşılama 106.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.2
Hasılat yıllık %30.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.7
Net kâr yıllık %25.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.5%
Eksi %1.5 beklenen değer (5366.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7007.63 | PD/DD hedefi: 5552.71 | EV/EBITDA hedefi: 5073.47 | DCF hedefi: 2875.39
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 106.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.8
ROIC (%22.8) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,875.39
DCF (2875.39) güncel fiyatın %47.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹2,640.8
Graham içsel değer: ₹2,640.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.0x
vs 24.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.05x
vs 4.79x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 12.1x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.8
vs %15.5 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HEROMOTOCO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.