/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹129.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-35.7%
قيمة DCF ?
43.21
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2172
2017-11-17 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
22.09.2025 → 04.08.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%2.42
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.35
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (543.35), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 543.3499755859375
TRAMA: 576.2432
الفرق: %-5.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
60.5x
القطاع: 25.6x
F/K 60.5x — sektör medyanının (25.6x) %136 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.65x
القطاع: 4.78x
PD/DD 6.65x — sektör medyanının (4.78x) %39 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.9
Hasılat yıllık %-17.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (349.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 231.02 | PD/DD hedefi: 401.07 | DCF hedefi: 135.84
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.21
DCF (43.21) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 543.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹129.0
Graham içsel değer: ₹129.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
60.5x
vs 25.6x
Sektör medyanının %136 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.65x
vs 4.78x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HDFCLIFE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.