/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₹588.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+4.4%
DCF Мәні ?
384.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.8
27.11.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.29
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (709.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 709.0
TRAMA: 780.7745
Айырмашылық: %-9.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
16.4x
Сектор: 17.1x
F/K 16.4x — sektör medyanına (17.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 3.15x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (740.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 725.16 | PD/DD hedefi: 1143.55 | DCF hedefi: 384.99
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
384.99
DCF (384.99) güncel fiyatın %45.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 709.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₹588.4
Graham içsel değer: ₹588.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.4x
vs 17.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 3.15x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HDFCBANK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.