/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₹588.4
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+4.4%
DCF Value ?
384.99
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.29
daily max loss
VaR 99% ?
%3.20
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.8
27.11.2025 → 31.08.2026
Skewness ?
-0.01
Parametrik%2.29
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.21
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (709.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 709.0
TRAMA: 780.7745
Difference: %-9.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
16.4x
Sector: 17.1x
F/K 16.4x — sektör medyanına (17.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
Sector: 3.15x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (740.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 725.16 | PD/DD hedefi: 1143.55 | DCF hedefi: 384.99
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
384.99
DCF (384.99) güncel fiyatın %45.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 709.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₹588.4
Graham içsel değer: ₹588.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
16.4x
vs 17.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 3.15x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HDFCBANK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.