/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₹588.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+4.4%
DCF Değer ?
384.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.8
27.11.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%2.29
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (709.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 709.0
TRAMA: 780.7745
Fark: %-9.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
Değerleme
F/K Oranı
16.4x
Sektör: 17.1x
F/K 16.4x — sektör medyanına (17.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
Sektör: 3.15x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (740.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 725.16 | PD/DD hedefi: 1143.55 | DCF hedefi: 384.99
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
384.99
DCF (384.99) güncel fiyatın %45.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 709.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₹588.4
Graham içsel değer: ₹588.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.4x
vs 17.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 3.15x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HDFCBANK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.