HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2398.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.4 arttı (₹6.2B → ₹8.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %76.1. Her 100₹ satıştan 76₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.9 arttı (₹8.6B → ₹11.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
16.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.37
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.4%
Значение DCF ?
847.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.4 artarak 8.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.0
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (11.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.7
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %76.1
FAVÖK çeyreklik %+29.9 büyüdü (11.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %101.2
İşletme kârı pozitif: 8.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 299.3x (Faiz: 37.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 428.6M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2656.13 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %76.1
Net kâr marjı %76.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %34.0
ROE %34.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %101.2
FAVÖK marjı %101.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.9x Сектор: 27.0x
F/K 34.9x — sektör medyanının (27.0x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.15x Сектор: 3.87x
PD/DD 11.15x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.7x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 25.7x — sektör medyanının (18.3x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 8.72x
Cari oran 8.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 289.7x
Faiz karşılama 289.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (1644.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1904.05 | PD/DD hedefi: 904.00 | EV/EBITDA hedefi: 1705.54 | DCF hedefi: 847.85
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 289.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
847.85
DCF (847.85) güncel fiyatın %64.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2398.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.9x vs 27.0x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.15x vs 3.87x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.7x vs 18.3x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%71.0 vs %95.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %71.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2398.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2398.60
TRAMA: 2656.13
Разница: %-9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HDFCAMC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.