/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-4.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1992
2018-08-06 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.32
daily max loss
VaR 99% ?
%4.68
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.09
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.8
25.08.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
0.52
Parametrik%3.32
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.94
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2622.10), TRAMA-99 çizgisi (2661.59) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2622.10009765625
TRAMA: 2661.594
Difference: %-1.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
9.5x
Sector: 12.0x
F/K 9.5x — sektör medyanına (12.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.17x
Sector: 4.07x
PD/DD 12.17x — sektör medyanının %199 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.7x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
783.5x
Faiz karşılama 783.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (2501.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3311.69 | PD/DD hedefi: 1155.66 | EV/EBITDA hedefi: 2659.43
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 783.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.17x
vs 4.07x
Sektörden %199 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 6.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HDFCAMC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.