/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+67.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
291
2025-07-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.4
16.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%2.68
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (682.35), TRAMA-99 çizgisi (702.91) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 682.3499755859375
TRAMA: 702.9069
Айырмашылық: %-2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 12.0x
F/K 5.1x — sektör medyanının (12.0x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.75x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (6.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.85x
Borç/Özkaynak 4.85x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.8%
Artı %67.8 beklenen değer (1144.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1601.56 | PD/DD hedefi: 1144.65 | EV/EBITDA hedefi: 1117.20
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x
vs 12.0x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.75x
vs 4.07x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 6.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HDBFS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.