/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-5.5%
ROIC ?
21.5%
DCF Değer ?
283.77
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
11329
1981-09-22 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
11.09.2025 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.71
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.51
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (318.51), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 318.51
TRAMA: 351.3821
Fark: %-9.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.6x
Sektör: 29.6x
F/K 19.6x — sektör medyanının (29.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
26.31x
Sektör: 4.58x
PD/DD 26.31x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.40x
Borç/Özkaynak 5.40x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (302.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 448.73 | PD/DD hedefi: 79.88 | EV/EBITDA hedefi: 335.78 | DCF hedefi: 283.77
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%21.5) – WACC (%8.8) farkı +12.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.77
DCF (283.77) güncel fiyatın %11.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 319.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %80.2 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.31x
vs 4.58x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 15.6x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %8.8 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.