HCLTECHHCL Technologies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1380.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4,458.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.05. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.2
28.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.51
Parametrik%3.18
Historik%2.69
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.4%
ROIC ?
44.7%
Значение DCF ?
1,112.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4,458.0B INR, %+3.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33,337.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Net kâr marjı: %13.4
FAVÖK yatay seyrede (6,971.4B INR)
FAVÖK marjı: %20.9
İşletme kârı pozitif: 10,546.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 86.1x (Faiz: 81.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 260.9B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1274.86 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 0.2x Сектор: 28.8x
F/K 0.2x — sektör medyanının (28.8x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.05x Сектор: 4.71x
PD/DD 0.05x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.0x Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (19.1x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.9
Hasılat yıllık %13.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.3
Net kâr yıllık %20.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.4%
Artı %92.4 beklenen değer (2655.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4140.00 | PD/DD hedefi: 4140.00 | EV/EBITDA hedefi: 4140.00 | DCF hedefi: 1112.57
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%44.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.7
ROIC (%44.7) sermaye maliyetini 31.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,112.57
DCF (1112.57) güncel fiyatın %19.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1380.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.2x vs 28.8x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.05x vs 4.71x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x vs 19.1x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.7 vs %13.1 WACC
ROIC 31.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1380.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1380.00
TRAMA: 1274.86
Разница: %+8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HCLTECH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.