/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+150.0%
ROIC ?
37.7%
قيمة DCF ?
141,360.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5975
2002-08-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.69
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.2
28.01.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-1.04
Parametrik%2.99
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.27
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1312.20), TRAMA-99 çizgisi (1278.58) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1312.199951171875
TRAMA: 1278.5818
الفرق: %+2.6
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%626.6
ROE %626.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
التقييم
F/K Oranı
0.0x
القطاع: 22.8x
F/K 0.0x — sektör medyanının (22.8x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.05x
القطاع: 4.79x
PD/DD 0.05x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (13.3x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11483.2
Net kâr yıllık %11483.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (3280.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3936.60 | PD/DD hedefi: 3936.60 | EV/EBITDA hedefi: 3936.60 | DCF hedefi: 3936.60
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%37.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141,360.93
DCF modeli 141360.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10672.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1312.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.05x
vs 4.79x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 13.3x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.7
vs %13.6 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HCLTECH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.