/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+70.1%
ROIC ?
21.3%
قيمة DCF ?
826.51
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3895
2011-03-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.8
09.03.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%3.23
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (402.06), TRAMA-99 çizgisi (406.54) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 402.06
TRAMA: 406.5393
الفرق: %-1.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-105.7
ROE %-105.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.0x
القطاع: 27.3x
F/K 13.0x — sektör medyanının (27.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (16.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-7.76x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.8
Net kâr yıllık %2.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.1%
Artı %70.1 beklenen değer (697.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 866.63 | EV/EBITDA hedefi: 777.64 | DCF hedefi: 826.51
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%21.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
826.51
DCF modeli 826.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 409.79
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.0x
vs 27.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
EV/EBITDA
8.8x
vs 16.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %6.8 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HCA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.