HBLENGINEHBL Engineering Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
833.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.1 arttı (₹638M → ₹1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.3 arttı (₹844M → ₹1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+71.1) ama yıllık bazda düşüş (%-23.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.5 artabilir (₹1.1B → ₹1.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
10.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%4.89
Historik%4.20
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.4%
ROIC ?
43.0%
Значение DCF ?
318.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.1 artarak 1.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-23.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (6.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.6
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %+98.3 büyüdü (1.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+123.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.9x (Faiz: 54.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 276.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 770.94 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.2
ROE %37.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.6
Hasılat başına brüt kâr %51.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 29.5x Сектор: 37.5x
F/K 29.5x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 10.39x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.39x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.5x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.57x
Cari oran 3.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 80.0x
Faiz karşılama 80.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.9
Net kâr yıllık %-23.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (679.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 765.41 | PD/DD hedefi: 406.76 | EV/EBITDA hedefi: 899.11 | DCF hedefi: 318.86
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 80.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.0
ROIC (%43.0) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
318.86
DCF (318.86) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 833.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x vs 37.5x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.39x vs 4.71x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x vs 22.1x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.0 vs %15.8 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.4 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (833.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 833.15
TRAMA: 770.94
Разница: %+8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HBLENGINE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.