/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+42.3%
ROIC ?
48.0%
DCF Мәні ?
429.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
425
2024-12-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
10.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.56
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (657.35), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 657.3499755859375
TRAMA: 771.2914
Айырмашылық: %-14.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 14.8x
F/K 5.8x — sektör medyanının (14.8x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.16x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.16x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
706.4x
Faiz karşılama 706.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.3%
Artı %42.3 beklenen değer (935.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1673.06 | PD/DD hedefi: 520.89 | EV/EBITDA hedefi: 1241.12 | DCF hedefi: 429.99
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%48.0) – WACC (%15.8) farkı +32.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 706.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.0
ROIC (%48.0) sermaye maliyetini 32.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
429.99
DCF (429.99) güncel fiyatın %34.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 657.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.16x
vs 4.79x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 7.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.0
vs %15.8 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HBLENGINE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.