/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.1 arttı (₹638M → ₹1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.3 arttı (₹844M → ₹1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+71.1) ama yıllık bazda düşüş (%-23.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+55.5 artabilir (₹1.1B → ₹1.7B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
10.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%4.89
Historik%4.20
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-18.4%
ROIC ?
43.0%
DCF Мәні ?
318.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.1 artarak 1.1B INR oldu
Yıllık net kâr %-23.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.6 büyüdü (6.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.6
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %+98.3 büyüdü (1.7B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+123.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.9x (Faiz: 54.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 276.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 770.94 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.2
ROE %37.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.6
Hasılat başına brüt kâr %51.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 37.5x
F/K 29.5x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.39x
Сектор: 4.71x
PD/DD 10.39x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanı (22.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.57x
Cari oran 3.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.0x
Faiz karşılama 80.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.9
Net kâr yıllık %-23.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (679.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 765.41 | PD/DD hedefi: 406.76 | EV/EBITDA hedefi: 899.11 | DCF hedefi: 318.86
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 80.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.0
ROIC (%43.0) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
318.86
DCF (318.86) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 833.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.5x
vs 37.5x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.39x
vs 4.71x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 22.1x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.0
vs %15.8 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.4
vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (833.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 833.15
TRAMA: 770.94
Айырмашылық: %+8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HBLENGINE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.