Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (140.40), TRAMA-99 çizgisi (136.02) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 140.4
TRAMA: 136.0223
Айырмашылық: %+3.2
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.4x) %703 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.48x
Сектор: 3.15x
PD/DD 6.48x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.8x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (4.7x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.0x
Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (85.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.10 | PD/DD hedefi: 69.03 | EV/EBITDA hedefi: 47.55 | DCF hedefi: 138.18
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
138.18
DCF (138.18) güncel fiyatla (%-1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 140.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %703 üzerinde — pahalı
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
HAYPP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…