HAYPP

Dağıtım

NORDIC

140.40

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

35/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-39.0%

ROIC ?

4.8%

DCF Value ?

138.18

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

1218

2021-10-13 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%43.6

VaR 95% ?

%4.48

daily max loss

VaR 99% ?

%6.36

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.67

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%39.1

11.09.2025 → 16.02.2026

Skewness ?

0.24

Parametrik%4.48

Historik%4.19

Cornish-Fisher%4.19

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (140.40), TRAMA-99 çizgisi (136.02) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 140.4

TRAMA: 136.0223

Difference: %+3.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 100.0x Sector: 12.4x

F/K 100.0x — sektör medyanının (12.4x) %703 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.48x Sector: 3.15x

PD/DD 6.48x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.8x Sector: 4.7x

EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (4.7x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 31.0x

Faiz karşılama 31.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

35/100

Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-39.0%

Eksi %39.0 beklenen değer (85.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 35.10 | PD/DD hedefi: 69.03 | EV/EBITDA hedefi: 47.55 | DCF hedefi: 138.18

Damodaran Değerleme

40/100

Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 31.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.8

ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

138.18

DCF (138.18) güncel fiyatla (%-1.6) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 140.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

100.0x vs 12.4x

Sektör medyanının %703 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.48x vs 3.15x

Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.8x vs 4.7x

Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.8 vs %10.6 WACC

ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

HAYPP — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.