/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹319.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-25.0%
ROIC ?
18.5%
قيمة DCF ?
291.56
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6002
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.0
16.09.2025 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.79
Parametrik%2.45
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1244.10), TRAMA-99 çizgisi (1285.80) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1244.0999755859375
TRAMA: 1285.8034
الفرق: %-3.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.4
Hasılat başına brüt kâr %31.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
42.7x
القطاع: 33.3x
F/K 42.7x — sektör medyanının (33.3x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.26x
القطاع: 4.79x
PD/DD 8.26x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.1x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 26.1x — sektör medyanının (20.4x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.6x
Faiz karşılama 68.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.6
Net kâr yıllık %39.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (933.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1099.78 | PD/DD hedefi: 775.42 | EV/EBITDA hedefi: 974.21 | DCF hedefi: 311.02
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 68.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
291.56
DCF (291.56) güncel fiyatın %76.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1244.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹319.6
Graham içsel değer: ₹319.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.7x
vs 33.3x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.26x
vs 4.79x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.1x
vs 20.4x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %16.2 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HAVELLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.