HAUTOO

NORDIC
186.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €76M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-30.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.5 → %25.8 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.8. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 31.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 69.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.0
11.06.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.74
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.9%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
11.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.6 düşerek 76.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-30.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (335.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı: %25.8
Brüt marj değişimi: %-7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.8
FAVÖK çeyreklik %-10.3 düştü (116.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.6
Toplam borç: 867.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 675.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-26.6 azaldı → 192.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 59.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.5M EUR
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 2.1B EUR (%-0.0)
Özkaynak: 1.1B EUR (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 80.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 12.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 190.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 222.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 21.9M EUR (Hasılatın %6.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 174.13 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.0
ROE %23.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.6
FAVÖK marjı %34.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 81.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.3x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 31.41x Сектор: 9.66x
PD/DD 31.41x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 69.1x Сектор: 74.0x
EV/EBITDA 69.1x — sektör medyanı (74.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-30.4
Net kâr yıllık %-30.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (140.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 145.23 | PD/DD hedefi: 61.41 | EV/EBITDA hedefi: 199.95 | DCF hedefi: 46.67
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 186.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.1
Güncel fiyat Graham değerinin %91.4 üzerinde (€16.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.41x vs 9.66x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.1x vs 74.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %10.4 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.5 vs %40.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (186.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 186.70
TRAMA: 174.13
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HAUTOO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.