TR EN AR RU KK

HAUTOO

Ulaştırma
NORDIC
186.70
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€16.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €76M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-30.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.5 → %25.8 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.8. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 31.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 69.1. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.0
11.06.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%3.74
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-24.9%
ROIC ?
14.3%
قيمة DCF ?
11.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.6 düşerek 76.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-30.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (335.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı: %25.8
Brüt marj değişimi: %-7.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.8
FAVÖK çeyreklik %-10.3 düştü (116.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.6
Toplam borç: 867.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 675.5M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-26.6 azaldı → 192.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 59.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.5M EUR
ROE düşük: %6.7
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 2.1B EUR (%-0.0)
Özkaynak: 1.1B EUR (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 80.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 12.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 190.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 222.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 21.9M EUR (Hasılatın %6.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 174.13 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %22.8
Net kâr marjı %22.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.0
ROE %23.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.6
FAVÖK marjı %34.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 81.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.3x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 31.41x القطاع: 9.66x
PD/DD 31.41x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 69.1x القطاع: 74.0x
EV/EBITDA 69.1x — sektör medyanı (74.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-30.4
Net kâr yıllık %-30.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (140.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 145.23 | PD/DD hedefi: 61.41 | EV/EBITDA hedefi: 199.95 | DCF hedefi: 46.67
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.81
DCF (11.81) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 186.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€16.1
Güncel fiyat Graham değerinin %91.4 üzerinde (€16.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.41x vs 9.66x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.1x vs 74.0x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %10.4 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.5 vs %40.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (186.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 186.70
TRAMA: 174.13
الفرق: %+7.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
HAUTOO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.