/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.1%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
225.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3008
2014-06-20 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
29.10.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
2.82
Parametrik%3.48
Historik%2.82
Cornish-Fisher%0.35
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1190.45), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1190.449951171875
TRAMA: 978.6943
Разница: %+21.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 15.2x
F/K 18.7x — sektör medyanının (15.2x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
13.66x
Сектор: 4.79x
PD/DD 13.66x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.0x
Faiz karşılama 29.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (950.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 970.03 | PD/DD hedefi: 493.58 | EV/EBITDA hedefi: 1534.70 | DCF hedefi: 297.61
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 29.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
225.03
DCF (225.03) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1190.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 15.2x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.66x
vs 4.79x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.6x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %15.2 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HATSUN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.