HATSUNHatsun Agro Product Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1162.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+162.7 arttı (₹509M → ₹1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.6 arttı (₹2.4B → ₹3.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
29.10.2025 → 29.01.2026
Асимметрия ?
2.40
Parametrik%3.69
Historik%2.94
Cornish-Fisher%0.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.3%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
204.80
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+162.7 artarak 1.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Hasılat çeyreklik %+19.9 büyüdü (30.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı: %29.2
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %4.3
FAVÖK çeyreklik %+48.6 büyüdü (3.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %11.4
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
İşletme kârı büyüme: %+122.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 316.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 222.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1045.22 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 79.2x Сектор: 37.1x
F/K 79.2x — sektör medyanının (37.1x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.31x Сектор: 4.71x
PD/DD 13.31x — sektör medyanının %183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.8x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (21.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (774.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 663.48 | PD/DD hedefi: 443.75 | EV/EBITDA hedefi: 1110.61 | DCF hedefi: 290.52
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.80
DCF (204.80) güncel fiyatın %82.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1162.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.2x vs 37.1x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.31x vs 4.71x
Sektörden %183 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.8x vs 21.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0 vs %15.2 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1162.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1162.10
TRAMA: 1045.22
Разница: %+11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HATSUN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.