/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.7%
ROIC ?
27.1%
Значение DCF ?
128.69
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.4
11.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.09
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.50), TRAMA-99 çizgisi (89.75) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 93.5
TRAMA: 89.7537
Разница: %+4.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%117.3
ROE %117.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.2
Hasılat başına brüt kâr %68.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
20.28x
Сектор: 4.58x
PD/DD 20.28x — sektör medyanının %343 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.4x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 48.4x — sektör medyanının (15.6x) %210 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
11.0x
Net Borç/EBITDA 11.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.59x
Borç/Özkaynak 5.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.7%
Eksi %25.7 beklenen değer (69.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.30 | EV/EBITDA hedefi: 30.12 | DCF hedefi: 128.69
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%27.1) – WACC (%9.1) farkı +18.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.69
DCF modeli 128.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.1
Güncel fiyat Graham değerinin %73.1 üzerinde ($25.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
20.28x
vs 4.58x
Sektörden %343 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.4x
vs 15.6x
Sektörden %210 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1
vs %9.1 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.