/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $161M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+118.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($221M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %117.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.9) ama yıllık bazda artış (%+118.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.9 artabilir ($161M → $190M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.1
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.4
11.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.99
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.2%
ROIC ?
26.5%
Значение DCF ?
160.33
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.9 düşerek 160.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+118.8
Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.2
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %-8.1 düştü (290.3M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 3.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.7B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.06x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 880.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 266.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 221.4M USD
ROE yüksek: %22.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 6.0B USD (%+1.8)
Özkaynak %+8.8 arttı → 705.2M USD
İşletme kârı pozitif: 252.5M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 49.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 141.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
CAPEX: 45.3M USD (Hasılatın %4.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 90.04 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%117.3
ROE %117.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.2
Hasılat başına brüt kâr %68.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.4x
Сектор: 27.4x
F/K 17.4x — sektör medyanının (27.4x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
19.62x
Сектор: 4.40x
PD/DD 19.62x — sektör medyanının %346 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.06x
Borç/Özkaynak 5.06x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 228.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -185.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (108.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 145.89 | PD/DD hedefi: 27.95 | EV/EBITDA hedefi: 116.84 | DCF hedefi: 160.33
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%26.5) – WACC (%9.1) farkı +17.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 17.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.33
DCF modeli 160.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 98.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.1
Güncel fiyat Graham değerinin %74.4 üzerinde ($25.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
19.62x
vs 4.40x
Sektörden %346 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 14.5x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5
vs %9.1 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (98.76), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 98.76
TRAMA: 90.04
Разница: %+9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.