/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3655 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R$76M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.5 arttı (-R$101M → -R$76M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.08. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.8 artabilir (-R$76M → -R$44M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.9
VaR 95% ?
%8.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%82.0
13.10.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-2.91
Parametrik%8.79
Historik%6.39
Cornish-Fisher%9.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.7%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
22.13
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.5 artarak -76.3M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+77.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.2)
Brüt kâr marjı düşük: %13.2
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-17.2 düştü (923.1M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %11.3
Toplam borç: 15.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 14.5B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 343.9M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 397.0M BRL
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 72.8B BRL (%-0.3)
Özkaynak: 48.1B BRL (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 607.4M BRL
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 475.1M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B BRL
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.20 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.4
ROE %-0.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.08x
Сектор: 2.50x
PD/DD 0.08x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (7.4x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.0
Zarar %77.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 43.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -203.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.7%
Artı %96.7 beklenen değer (16.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.20 | EV/EBITDA hedefi: 13.55 | DCF hedefi: 22.13
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%3.2) – WACC (%12.2) farkı -9.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.13
DCF modeli 22.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3655 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.08x
vs 2.50x
Sektörden %97 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 7.4x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %12.2 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.29), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.29
TRAMA: 11.20
Разница: %-26.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HAPV3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.