TR EN AR RU KK

GYGYGame Your Game, Inc.

Diğer
🇺🇸 US
0.34
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
6/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
19/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
7/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (7/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-371.7 geriledi (-$704,932 → -$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-183926.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-44.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-90.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.8 → %39.2 (-11.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-480.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 6/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-35.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+33.4 artabilir (-$3M → -$2M).

Veri tarihi 2026-11-11 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-11-11
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
74 gün
Yıllık Volatilite ?
%167.5
VaR 95% ?
%21.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%28.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%32.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%98.0
30.07.2026 → 26.10.2026
Çarpıklık ?
-0.78
Parametrik%21.79
Historik%20.43
Cornish-Fisher%23.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-807.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.34 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-237021.6
Net kâr marjı %-237021.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -208981.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %146.6
ROE %146.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-223090.8
FAVÖK marjı %-223090.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6805.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6805.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -51.8x
Faiz karşılama -51.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-90.8
Hasılat yıllık %-90.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-183926.0
Net kâr yıllık %-183926.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
6/100
Çok zayıf sağlamlık (6/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-807.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
19/100
Yüksek borç riski (19/100). Faiz karşılama oranı -51.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-807.1
ROIC (%-807.1) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-807.1 vs %9.7 WACC
ROIC 816.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisi (0.34) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.34
TRAMA: 0.34
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GYGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.