/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$279.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $570M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.7). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.3
11.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.27
Historik%1.82
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.0%
ROIC ?
32.6%
Значение DCF ?
642.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (570.0M USD, %+2.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.3
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (5.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.5
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK yatay seyrede (884.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç: 2.8B USD
Net borç: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.3 azaldı → 589.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 444.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 333.0M USD
ROE: %13.8
ROA: %5.9
Toplam varlıklar: 9.6B USD (%+1.5)
Özkaynak %+5.1 arttı → 4.1B USD
İşletme kârı pozitif: 807.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.2x (Faiz: 20.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 47.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B USD
CAPEX: 111.0M USD (Hasılatın %2.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1290.42 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.4
ROE %46.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.5
Hasılat başına brüt kâr %39.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
33.4x
Сектор: 26.5x
F/K 33.4x — sektör medyanının (26.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.13x
Сектор: 4.51x
PD/DD 15.13x — sektör medyanının %236 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanının (15.8x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
37.3x
Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 507.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 390.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (956.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1162.14 | PD/DD hedefi: 442.34 | EV/EBITDA hedefi: 978.40 | DCF hedefi: 642.68
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.6
ROIC (%32.6) sermaye maliyetini 23.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
642.68
DCF (642.68) güncel fiyatın %51.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1327.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$279.9
Güncel fiyat Graham değerinin %78.9 üzerinde ($279.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.4x
vs 26.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.13x
vs 4.51x
Sektörden %236 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.4x
vs 15.8x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.6
vs %9.5 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1330.70), TRAMA-99 çizgisi (1290.42) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1330.70
TRAMA: 1290.42
Разница: %+3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GWW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.