/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$265.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.8%
ROIC ?
32.6%
DCF Мәні ?
587.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.3
11.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%2.30
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1284.85), TRAMA-99 çizgisi (1297.86) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1284.85
TRAMA: 1297.864
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
34.2x
Сектор: 27.7x
F/K 34.2x — sektör medyanının (27.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.49x
Сектор: 4.59x
PD/DD 15.49x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.8x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (16.3x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.6x
Faiz karşılama 35.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 504.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 390.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (919.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1091.42 | PD/DD hedefi: 436.82 | EV/EBITDA hedefi: 966.55 | DCF hedefi: 587.59
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 35.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.6
ROIC (%32.6) sermaye maliyetini 23.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
587.59
DCF (587.59) güncel fiyatın %54.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1292.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$265.8
Güncel fiyat Graham değerinin %79.4 üzerinde ($265.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.49x
vs 4.59x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 16.3x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.6
vs %9.5 WACC
ROIC 23.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GWW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.