/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
QAR4.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %30.0 → %24.8 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.6) ama yıllık bazda artış (%+34.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
10.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.64
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.1%
ROIC ?
4.8%
Значение DCF ?
13.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 28.5M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.5
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (359.2M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (84.6M QAR)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 2.1B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-18.8 azaldı → 232.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.6M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.0M QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 5.1B QAR (%-0.7)
Özkaynak: 2.5B QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 48.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 18.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 586.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 313.5M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.6M QAR (Hasılatın %3.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.32 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 13.4x
F/K 9.5x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.45x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 17.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (17.0x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.5
Net kâr yıllık %34.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 35.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (4.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.85 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 4.22 | DCF hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.8) – WACC (%8.4) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.26
DCF modeli 13.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %510.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR4.5
Graham içsel değer: QAR4.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x
vs 13.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.45x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 17.0x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %8.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.15
TRAMA: 2.32
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GWCS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.