/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
QAR4.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %30.0 → %24.8 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.6) ama yıllık bazda artış (%+34.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
10.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.64
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+96.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
13.26
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 28.5M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.5
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (359.2M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (84.6M QAR)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 2.1B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-18.8 azaldı → 232.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.6M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.0M QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 5.1B QAR (%-0.7)
Özkaynak: 2.5B QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 48.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 18.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 586.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 313.5M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.6M QAR (Hasılatın %3.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.32 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
9.5x
Сектор: 13.4x
F/K 9.5x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.45x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 17.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (17.0x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.5
Net kâr yıllık %34.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 35.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (4.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.85 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 4.22 | DCF hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.8) – WACC (%8.4) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.26
DCF modeli 13.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %510.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR4.5
Graham içsel değer: QAR4.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.5x
vs 13.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.45x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 17.0x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %8.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.15
TRAMA: 2.32
Айырмашылық: %-7.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GWCS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.