/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+64.3%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
13.94
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.4
30.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%2.64
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.28), TRAMA-99 çizgisi (2.32) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.276
TRAMA: 2.3185
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 12.4x
F/K 10.3x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.49x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.1
Hasılat yıllık %-14.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.6
Net kâr yıllık %52.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.3%
Artı %64.3 beklenen değer (3.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.68 | PD/DD hedefi: 6.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.13 | DCF hedefi: 6.83
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.3) – WACC (%8.8) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.94
DCF modeli 13.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.5
Graham içsel değer: QAR4.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.3x
vs 12.4x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.49x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 7.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %8.8 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GWCS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.