/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
QAR4.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %30.0 → %24.8 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.6) ama yıllık bazda artış (%+34.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
10.11.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%2.64
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+96.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
13.26
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 28.5M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.5
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (359.2M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK çeyreklik %-5.4 düştü (84.6M QAR)
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 2.1B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %-18.8 azaldı → 232.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 32.6M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.0M QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 5.1B QAR (%-0.7)
Özkaynak: 2.5B QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 48.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 18.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 586.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 313.5M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.6M QAR (Hasılatın %3.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.32 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.5x
Sektör: 13.4x
F/K 9.5x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.50x
Sektör: 1.45x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Sektör: 17.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (17.0x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.5
Net kâr yıllık %34.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 35.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (4.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.85 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 4.22 | DCF hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.8) – WACC (%8.4) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.26
DCF modeli 13.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %510.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR4.5
Graham içsel değer: QAR4.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.5x
vs 13.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.45x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 17.0x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %8.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.15
TRAMA: 2.32
Fark: %-7.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GWCS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.