/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-53.5%
قيمة DCF ?
0.08
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
23
2026-05-21 → 2026-07-02
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.88), TRAMA-99 çizgisi (2.88) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.88
TRAMA: 2.88
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.9
FAVÖK marjı %65.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 11.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.5x) %772 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.39x
القطاع: 2.10x
PD/DD 7.39x — sektör medyanının %252 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.1x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 46.1x — sektör medyanının (9.1x) %405 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.6
Hasılat yıllık %63.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2551.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (1.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.72 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.72 | DCF hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 69/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.08
DCF (0.08) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.3
Graham içsel değer: AED0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 11.5x
Sektör medyanının %772 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.39x
vs 2.10x
Sektörden %252 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.1x
vs 9.1x
Sektörden %405 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %55.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GULFNAV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.