/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€63.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €444M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+329.4 arttı (€103M → €444M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+329.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+299.4 arttı (€201M → €802M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+299.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.4. Her 100€ satıştan 55€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €321M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-52.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+297.3 arttı (€136M → €542M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %108.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
03.11.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%2.45
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.9%
ROIC ?
153.4%
Значение DCF ?
317.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+329.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+299.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.8
Net kâr marjı yüksek: %55.4
FAVÖK marjı güçlü: %67.6
Toplam borç: 60.3M EUR
Net nakit pozisyonunda: -321.3M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 381.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 488.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 331.6M EUR
ROE yüksek: %72.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %41.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 37.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 342.6M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 183.26 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%55.4
Net kâr marjı %55.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%108.3
ROE %108.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%67.6
FAVÖK marjı %67.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%96.8
Hasılat başına brüt kâr %96.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 13.0x
F/K 9.0x — sektör medyanının (13.0x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
12.78x
Сектор: 1.96x
PD/DD 12.78x — sektör medyanının %552 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.5x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1189.8x
Faiz karşılama 1189.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+299.4
Hasılat yıllık %299.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+329.4
Net kâr yıllık %329.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 211.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 95.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (205.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 277.46 | PD/DD hedefi: 52.90 | EV/EBITDA hedefi: 173.55 | DCF hedefi: 317.45
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%153.4) – WACC (%10.3) farkı +143.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1189.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%153.4
ROIC (%153.4) sermaye maliyetini 143.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
317.45
DCF modeli 317.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 211.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€63.1
Güncel fiyat Graham değerinin %70.2 üzerinde (€63.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 13.0x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.78x
vs 1.96x
Sektörden %552 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.5x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%153.4
vs %10.3 WACC
ROIC 143.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%53.7
vs %67.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (211.60), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 211.60
TRAMA: 183.26
Разница: %+15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GTT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.