Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (208.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 208.0
TRAMA: 181.8955
Difference: %+14.4
F/K Oranı
18.8x
Sector: 13.0x
F/K 18.8x — sektör medyanının (13.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.22x
Sector: 2.01x
PD/DD 13.22x — sektör medyanının %558 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.8x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (4.9x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
682.5x
Faiz karşılama 682.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.0%
Eksi %34.0 beklenen değer (138.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.75 | PD/DD hedefi: 52.45 | EV/EBITDA hedefi: 74.69 | DCF hedefi: 194.39
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%136.9) – WACC (%10.2) farkı +126.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 682.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%136.9
ROIC (%136.9) sermaye maliyetini 126.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.39
DCF (194.39) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 209.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
Sektörden %558 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 126.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
GTT — Participation Finance Compliance
Loading…