GTT

İmalat

🇪🇺 Euronext

209.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

50/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-34.0%

ROIC ?

136.9%

قيمة DCF ?

194.39

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3201

2014-02-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.2

VaR 95% ?

%2.48

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.56

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.11

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.0

03.11.2025 → 17.12.2025

الانحراف ?

0.62

Parametrik%2.48

Historik%2.38

Cornish-Fisher%2.08

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (209.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 209.8

TRAMA: 181.8955

الفرق: %+15.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 18.8x القطاع: 13.0x

F/K 18.8x — sektör medyanının (13.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 13.22x القطاع: 2.01x

PD/DD 13.22x — sektör medyanının %558 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.8x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (5.0x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 2.00x

Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 682.5x

Faiz karşılama 682.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-34.0%

Eksi %34.0 beklenen değer (138.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 146.75 | PD/DD hedefi: 52.45 | EV/EBITDA hedefi: 75.14 | DCF hedefi: 194.39

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%136.9) – WACC (%10.2) farkı +126.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 682.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%136.9

ROIC (%136.9) sermaye maliyetini 126.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

194.39

DCF (194.39) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 209.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

18.8x vs 13.0x

Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

13.22x vs 2.01x

Sektörden %558 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.8x vs 5.0x

Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%136.9 vs %10.2 WACC

ROIC 126.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

GTT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.