GTT

İmalat

🇪🇺 Euronext

209.80

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-34.0%

ROIC ?

136.9%

DCF Değer ?

194.39

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

3201

2014-02-27 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%25.2

VaR 95% ?

%2.48

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.56

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.11

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.0

03.11.2025 → 17.12.2025

Çarpıklık ?

0.62

Parametrik%2.48

Historik%2.38

Cornish-Fisher%2.08

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (209.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 209.8

TRAMA: 181.8955

Fark: %+15.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 18.8x Sektör: 13.0x

F/K 18.8x — sektör medyanının (13.0x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 13.22x Sektör: 2.01x

PD/DD 13.22x — sektör medyanının %558 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 13.8x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (5.0x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 2.00x

Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 682.5x

Faiz karşılama 682.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-34.0%

Eksi %34.0 beklenen değer (138.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 146.75 | PD/DD hedefi: 52.45 | EV/EBITDA hedefi: 75.14 | DCF hedefi: 194.39

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%136.9) – WACC (%10.2) farkı +126.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 682.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%136.9

ROIC (%136.9) sermaye maliyetini 126.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

194.39

DCF (194.39) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 209.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

18.8x vs 13.0x

Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

13.22x vs 2.01x

Sektörden %558 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.8x vs 5.0x

Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%136.9 vs %10.2 WACC

ROIC 126.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

GTT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.