GTRKPublic Joint Stock Company Globaltruck Management

🇷🇺 MOEX
47.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽61.0
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽25M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽67M) kârın %265'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.3
VaR 95% ?
%7.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.2
19.12.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%7.78
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.6%
ROIC ?
4.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (25.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-47.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Brüt kâr marjı düşük: %13.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (214.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Toplam borç: 3.0B RUB
Net borç: 2.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 462.4M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 149.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 66.7M RUB
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 10.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 118.4M RUB
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 76.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 56.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 619.5M RUB
CAPEX: 82.6M RUB (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 50.47 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 26.2x Сектор: 10.1x
F/K 26.2x — sektör medyanının (10.1x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (4.9x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.3
Net kâr yıllık %-47.3 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.6%
Artı %19.6 beklenen değer (56.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 17.58 | PD/DD hedefi: 141.00 | EV/EBITDA hedefi: 38.39
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (26.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽61.0
Graham içsel değer: ₽61.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.51x vs 1.81x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 4.9x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %26.7 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.00
TRAMA: 50.47
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
GTRK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.