TR EN AR RU KK

GTRKPublic Joint Stock Company Globaltruck Management

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
47.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₽61.0
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽25M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽67M) kârın %265'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.3
VaR 95% ?
%7.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%76.2
19.12.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%7.78
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.49
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+19.6%
ROIC ?
4.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (25.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-47.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Brüt kâr marjı düşük: %13.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (214.1M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Toplam borç: 3.0B RUB
Net borç: 2.5B RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 462.4M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 149.3M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 66.7M RUB
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 10.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 5.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 118.4M RUB
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 76.8M RUB)
Ödenmiş sermaye: 56.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 619.5M RUB
CAPEX: 82.6M RUB (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 50.47 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 26.2x Сектор: 10.1x
F/K 26.2x — sektör medyanının (10.1x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (4.9x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.3
Net kâr yıllık %-47.3 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.6%
Artı %19.6 beklenen değer (56.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 17.58 | PD/DD hedefi: 141.00 | EV/EBITDA hedefi: 38.39
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (26.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽61.0
Graham içsel değer: ₽61.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.2x vs 10.1x
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.51x vs 1.81x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 4.9x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %26.7 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 47.00
TRAMA: 50.47
Айырмашылық: %-6.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
GTRK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.