/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.2%
ROIC ?
22.0%
DCF Мәні ?
1,038.11
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1942
2018-10-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
20.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.59
Parametrik%4.64
Historik%4.27
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2565.50), TRAMA-99 çizgisi (2621.16) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2565.5
TRAMA: 2621.1627
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 14.8x
F/K 9.2x — sektör medyanının (14.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.19x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.19x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (7.8x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
990.4x
Faiz karşılama 990.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.2%
Eksi %3.2 beklenen değer (2484.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4151.69 | PD/DD hedefi: 1432.95 | EV/EBITDA hedefi: 2566.78 | DCF hedefi: 1038.11
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 990.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.0
ROIC (%22.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,038.11
DCF (1038.11) güncel fiyatın %59.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2565.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x
vs 14.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.19x
vs 4.79x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 7.8x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.0
vs %15.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GRSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.