GROWWBillionbrains Garage Ventures Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
200.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.0. Her 100₹ satıştan 49₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
230 дней
Годовая волатильность ?
%48.7
VaR 95% ?
%4.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
18.11.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%4.82
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
ROIC ?
25.8%
Значение DCF ?
46.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.1 artarak 7.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+94.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %87.9
Net kâr marjı yüksek: %49.0
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (10.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %67.7
İşletme kârı pozitif: 9.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 139.2x (Faiz: 73.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 6.2B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 189.76 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %49.0
Net kâr marjı %49.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.1
ROE %27.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %67.7
FAVÖK marjı %67.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.9
Hasılat başına brüt kâr %87.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 48.0x Сектор: 22.3x
F/K 48.0x — sektör medyanının (22.3x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.06x Сектор: 4.71x
PD/DD 13.06x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 38.2x Сектор: 29.1x
EV/EBITDA 38.2x — sektör medyanının (29.1x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 77.6x
Faiz karşılama 77.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+66.0
Hasılat yıllık %66.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+94.3
Net kâr yıllık %94.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (122.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 95.20 | PD/DD hedefi: 77.83 | EV/EBITDA hedefi: 152.92 | DCF hedefi: 50.21
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 77.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.18
DCF (46.18) güncel fiyatın %77.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 200.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.0x vs 22.3x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.06x vs 4.71x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.2x vs 29.1x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8 vs %14.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.8 vs %63.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (200.85), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 200.85
TRAMA: 189.76
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GROWW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.