/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-5.8%
ROIC ?
153.0%
DCF Мәні ?
78.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
201
2025-11-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
200 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
18.11.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%5.06
Historik%3.88
Cornish-Fisher%3.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (192.06), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 192.05999755859375
TRAMA: 182.8628
Айырмашылық: %+5.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.3x
Сектор: 16.2x
F/K 12.3x — sektör medyanına (16.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.47x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.47x — sektör medyanının %160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
818.1x
Faiz karşılama 818.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (180.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 251.61 | PD/DD hedefi: 92.38 | EV/EBITDA hedefi: 251.86 | DCF hedefi: 78.60
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%153.0) – WACC (%14.8) farkı +138.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 818.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%153.0
ROIC (%153.0) sermaye maliyetini 138.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.60
DCF (78.60) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 192.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.3x
vs 16.2x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.47x
vs 4.79x
Sektörden %160 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 6.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%153.0
vs %14.8 WACC
ROIC 138.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GROWW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.