TR EN AR RU KK

GRNTPublic Joint Stock Company "City Innovative Technologies"

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
0.07
RUB
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽0.2
Ucuz
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽162,750 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽162,750) ama FCF negatif (-₽3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.5
VaR 95% ?
%7.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.2
13.02.2023 → 16.05.2023
Çarpıklık ?
-3.35
Parametrik%7.91
Historik%5.43
Cornish-Fisher%8.69
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (162,750 RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.6M RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %-22.5
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (203,250 RUB)
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç: 11.4M RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 10.8M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 559,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -2.7M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 1.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.1M RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 737.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 126.0M RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-72.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.24 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %-22.5
Hasılat başına brüt kâr %-22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-28.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽0.2
Graham içsel değer: ₽0.2. Ucuz
Ucuz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %72.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.07
TRAMA: 0.24
Fark: %-72.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
GRNT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.