GRINDWELLGrindwell Norton Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1879.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-2.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.4
16.07.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
1.25
Parametrik%3.65
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
14.4%
Значение DCF ?
383.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.2B INR, %-2.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+22.3
Hasılat çeyreklik %-4.5 düştü (8.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK yatay seyrede (1.8B INR)
FAVÖK marjı: %22.7
İşletme kârı pozitif: 1.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 132.1x (Faiz: 13.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 110.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1998.03 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 47.4x Сектор: 33.9x
F/K 47.4x — sektör medyanının (33.9x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.21x Сектор: 4.33x
PD/DD 8.21x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.6x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (19.5x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 91.9x
Faiz karşılama 91.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (1264.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1357.37 | PD/DD hedefi: 1036.44 | EV/EBITDA hedefi: 1198.74 | DCF hedefi: 469.98
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 91.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
383.82
DCF (383.82) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1879.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.4x vs 33.9x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.21x vs 4.33x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x vs 19.5x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4 vs %15.5 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7 vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1879.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1879.90
TRAMA: 1998.03
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GRINDWELL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.